Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yayımladığı raporda, dalın 90 milyar dolarlık döviz likiditesinin, piyasalardaki kısa periyodik bir kapanmayı ve döviz mevduatlarında yaşanacak ölçülü bir çıkışı karşılamak için kâfi olduğu; lakin nakit, yabancı bankalardaki ipoteksiz plasmanlar ve döviz swapı üzere yüksek kalitedeki döviz varlıklarının yılın birinci yarısı prestijiyle sadece 27 milyar dolar ile çok daha düşük düzeyde kaldığına işaret edildi.
Fitch, piyasadaki olumsuz gelişmelerin akabinde likiditenin süratle baskı altına girebileceği, bunun da hükümetin piyasaya müdahale riskini artıracağı ihtarında bulundu.
Fitch, bankacılık kesiminin yabancı para likiditesinin yaklaşık yarısının temel olarak döviz swap çizgileri üzere Merkez Bankası plasmanlarından, yaklaşık yüzde 25’inin de teminatsız Türk eurobondlarından oluştuğunu kestirim ediyor.
Kısa vadeli borcun 83 milyar dolar
Fitch, Türk bankalarının bir gerilim senaryosunda bu likiditeyi kullanma kabiliyetinin ise, Merkez Bankası’ndan döviz çekilmesi TCMB’nin döviz rezervlerini baskılayacağı için, belgisiz olduğunu tabir ederken; piyasalarda volatilitenin arttığı devirlerde Türkiye’nin eurobondlarının likiditesinin de kıymetli ölçüde düşebileceği ihtarında bulundu.
Fitch, bankaların dış borcunun birinci altı ay sonunda 125 milyar dolara düştüğü, lakin kısa vadeli borcun 83 milyar dolar ile yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.
Fitch, 2023’te kesimin dış borcunun düşmeye devam edeceği ve kısa vadeye hakikat bir kayış olacağı varsayımında bulunurken, buna münasebet olarak riskten kaçınma eğilimini gösterdi.
